今年共有14家半导体公司被大基金减持，这个密集程度历史第三，第一次是2020年7月，第二次是2021年7-9月。大基金持仓主要集中在科创板，最近科创明显走弱，7个交易日砸盘来了3次，上周四-3.7%，本周四-2.8%，今天周五-5.04%。不过，全球AI叙事潮流下，暂时还看不到科技股见顶的迹象，双创牛也没结束。硬科技赛道具备业绩高增+国产替代+政策支持三重逻辑，龙头企业订单排至2028年，基本面支撑强劲；而传统板块面临复苏不及预期+估值修复乏力+资金虹吸三重压力，短期难看到起色。

2026-05-29 17:24

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